Um instrumento de hedge é um derivativo financeiro, geralmente um contrato a termo, usado em hedge cambial. Quando as taxas de câmbio mudam, o instrumento de hedge cria uma posição financeira compensatória que compensa a mudança correspondente na exposição cambial coberta.
Quais são os instrumentos de hedge?
Os principais tipos de derivativos usados no hedge são contratos a termo de câmbio, swaps de taxas de juros de moedas cruzadas e opções de câmbio
- 1 Contratos a termo de câmbio. …
- 2 Swaps de taxa de juros entre moedas. …
- 3 Opções de câmbio.
Quais são os três tipos de hedge?
Existem três tipos de contabilidade de hedge: hedge de valor justo, hedge de fluxo de caixa e hedge de investimento líquido em operação no exterior
- Hedge de Valor Justo. O risco coberto em um hedge de valor justo é uma mudança no valor justo de um ativo ou passivo. …
- Hedge de fluxo de caixa. …
- Hedges de investimento líquido em operação no exterior.
Quais são as 3 estratégias comuns de hedge?
Existem várias estratégias de hedge eficazes para reduzir o risco de mercado, dependendo do ativo ou portfólio de ativos que está sendo protegido. Três populares são construção de portfólio, opções e indicadores de volatilidade.
Qual tipo de instrumento de hedge é mais popular?
Forward Exchange Contracts O instrumento de hedge mais comum é o Forward Exchange Contract (FEC), também conhecido como Forward ou simplesmente Forward. É aqui que você bloqueia um valor fixo, a uma taxa fixa, para uma data futura fixa.
